Open idealbetalingen
Via het Menupad: [Boekhouding] > [Open iDeal betalingen] wordt onderstaand scherm getoond.
Hier zijn de volgende opties beschikbaar:
1. Transacties waarvan de betaling alsnog is binnengekomen verwerken
2. De tussenrekening iDeal betalingen onderhouden. Dit gebeurt met de knop iDeal vereffening in de menubalk.
Als een vereniging gebruikt maakt van iDeal dan kan het zijn dat transacties worden afgebroken of niet tot een goed einde worden gebracht. AllUnited slaat deze transacties op bij Open iDeal betalingen. Mocht er toch nog een betaling binnen komen, dan kan deze transactie alsnog geboekt worden.
1. Transacties waarvan de betaling alsnog is binnengekomen verwerken
Klik dan op het documentnummer van de betaling die alsnog is binnengekomen en onderstaand scherm wordt getoond.
Door op de knop Verwerk te drukken, wordt de iDeal transactie alsnog verwerkt.
2. De tussenrekening iDeal betalingen onderhouden
Op de tussenrekening iDeal komen de betalingen binnen van de iDeal transacties.
Wordt een les/evenement via iDeal betaald dan worden er gelijk 2 documenten aangemaakt. Zie hieronder.
De boekingen die plaatsvinden bij een iDeal transactie zijn:
- De factuur waarbij de opbrengst wordt geboekt.
- De betaling via iDeal van de factuur. De documenten 1 en 2 worden gelijk met elkaar vereffend bij de relatie, zodat er geen factuur meer openstaat. Op de tussenrekening iDeal staat dan nog wel het bedrag open.
- De iDeal betalingen worden dan meestal in één bedrag op de bankrekening geboekt onder aftrek van kosten.Via het bankafschrift worden deze opbrengsten dan geboekt op de tussenrekening iDeal en de kosten op een andere grootboekrekening.
Dus stel dat er 10 keer 10 euro is betaald voor een evenement. Dan staat er op de tussenrekening iDeal 10 posten van 10 euro. Als het bankafschrift is verwerkt, dan is er dus vanuit iDeal een betaling binnen gekomen van 100 euro. Deze 11 posten kunnen dan tegen elkaar weggestreept worden,
Via het menupad: [Boekhouding] > [Open iDeal betalingen] > [iDeal vereffening] wordt onderstaand scherm getoond.
De posten die tegen elkaar wegvallen kunnen worden aangevinkt aan de voorkant van de regel en onderaan kan dan op de knop vereffenen worden gedrukt.
Dit is dan de controle dat alle betalingen zijn binnen gekomen en daarmee is de iDeal transactie compleet afgerond.