Instellingen boekhouding specificaties
Via het menupad: Boekhouding > instellingen > boekhouding specificaties (onder de kop boekhouding) via de knop wijzigen wordt onderstaand scherm getoond.
Hier worden de grootboekrekeningen met een speciale functie vastgelegd. AllUnited zal deze instellingen voor u vastleggen, zodat alles goed functioneert.
Neem bij twijfel altijd contact op met AllUnited. Wijzigingen in deze instellingen kunnen grote gevolgen hebben.
We besteden daarom alleen aandacht aan de instellingen die naderhand nog aangepast kunnen worden.
In het blok grootboekrekeningen
- Dit zijn afboeking (omzet).
Op de debiteurenkaart van een relatie kan een post vereffend worden of het verschil tussen de betaling en de factuur. Deze vereffening levert een boeking op, waarbij het verschil weggeboekt zal worden naar de rekening die hier is ingegeven. - Default gbk.rek. bankafschrift
Hier kan een grootboekrekening opgegeven worden. Bij het inlezen van het bankafschrift worden alle afschriftregels die niet worden herkend op deze grootboekrekening geboekt.
Dit kan handig zijn. Bijvoorbeeld indien alle leden wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage te doen. Dan kunnen deze bijdragen direct op de juiste grootboekrekening worden geboekt.
LET OP: alle andere betalingen die niet worden herkend, worden dan ook op deze grootboekrekening geboekt. Dus voorzichtigheid is wel geboden.
In het blok iDeal.
Hier komen de instellingen als gebruik wordt gemaakt van iDeal. Er moet ook een aparte grootboekrekening voor iDeal aangemaakt worden. De gegevens API token en Service ID komen van de iDeal leverancier.
In het inschrijfformulier of bij de instellingen van de lessen Zie: Proces inrichten Ideal voor inschrijfformulieren wordt aangegeven wat via iDeal wordt geïnd.
In het blok externe betaling.
Hier komen de gegevens als gebruik wordt gemaakt van een externe partij die de facturen int. De API key komt van de externe partij.
Bij de factuurtypen wordt aangegeven welke factuurtypen extern worden geïnd. Zie: Factuurtypen