Nieuw bankafschrift maken of een bestaand bankafschrift aanvullen
In onderstaande film is het inlezen en verwerken van bankafschriften te zien.
Via het menupad: boekhouding > bank/kasafschriften kan ook op de link nieuw bankafschrift gedrukt worden.
Onderstaand scherm wordt dan getoond.
Bij de afschriftdatum wordt de einddatum van het bankafschrift ingegeven. Dus wordt een bankafschrift voor januari gemaakt, dan is de einddatum 31 januari. Als er niets in wordt gegeven, dan wordt standaard het vorige bankafschriftnummer plus 1 gekozen. Er kan ook zelf een bankafschriftnummer ingegeven worden. Dit wordt niet geadviseerd.
Let op: In dat geval is het wel belangrijk dat het nummer ligt na het vorige bankafschrift, omdat anders de saldi niet meer kunnen kloppen.
Na het bewaren van het nieuwe bankafschrift wordt onderstaand scherm getoond.
Onderaan het bankafschrift staat onderstaand blok: bankafschrift opladen.
Nadat een bestand is gedownload via de bank, kan dit bestand via de knop bladeren op de eigen computer opgezocht worden
Door op start te drukken wordt het MT940 bestand geladen.
Na het opladen van een bankafschrift wordt onderstaand scherm getoond.
Zoals hierboven te zien is worden veel posten door het programma automatisch herkend.
Hierboven worden de factuurnummers van de betalingen herkend. Ook een teruggetrokken incasso wordt herkend.
In de laatste twee regels wordt geen factuurnummer gevonden. Hier zal dus het referentietype en het factuurnummer etc zelf ingevuld moeten worden.
Voor een overzicht van het gebruik van referentietypes Zie: Gebruik van referentietypes
In de menubalk bovenin staan knoppen voor de grootboekrekeningen, de debiteurenlijst en de crediteurenlijst, zodat de juiste grootboekrekening, debiteur/factuur of crediteur/factuur erbij kan worden gezocht. Deze lijst opent zich dan in een apart tabblad.
Tip: met de toetsencombinatie CTRL + F kan men zoeken in de debiteurenlijst. Bijvoorbeeld op naam of op het relatienummer. Op die manier kan sneller in de lijst worden gezocht.
Als alles is ingevuld wordt er op controle gedrukt. Fouten worden dan in het roserood aangegeven. Zijn er geen fouten gevonden, dan moet het saldo van het bankafschrift weer aansluiten met het eindsaldo van het bankafschrift.
Daarna kan het bankafschrift geboekt worden door op boeken te drukken. Is het bankafschrift nog niet compleet, dan kan op bewaren gedrukt worden. Het bankafschrift wordt dan opgeslagen zonder dat er boekstukken van de openstaande afschriftregels zijn gemaakt. In een later stadium kan dan het bankafschrift afgerond worden.